006474 招商中债1-5年进出口行C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0366(2024-10-17)
- 累计净值:1.1419
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.77%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-12-05
- 管理人:招商基金
- 基金经理:夏里鹏
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.64%,0.60%,0.62%
- 夏普:1年1.66,-1.58,0.16
1月:0.07% 3月:0.83% 6月:1.92%
1年:4.37% 3年:5.74% 5年:12.13% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1419
2024-10-16 累计净值 1.1409
2024-10-15 累计净值 1.1411
2024-10-14 累计净值 1.1407
2024-10-11 累计净值 1.1396
2024-10-10 累计净值 1.1386
2024-10-09 累计净值 1.1364
2024-10-08 累计净值 1.1359
2024-09-30 累计净值 1.1369
2024-09-27 累计净值 1.1401
2024-09-26 累计净值 1.143
2024-09-25 累计净值 1.1434
2024-09-24 累计净值 1.1415
2024-09-23 累计净值 1.1418
2024-09-20 累计净值 1.1417
2024-09-19 累计净值 1.1415
2024-09-18 累计净值 1.1417
2024-09-13 累计净值 1.1412
2024-09-12 累计净值 1.141
2024-09-11 累计净值 1.141
2024-09-10 累计净值 1.1403
2024-09-09 累计净值 1.1399
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
夏里鹏 王闯 |
2023-02-28 |
至今 |
265天 |
2.28% |
夏里鹏 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
0.92% |
周欣宇 |
2021-06-24 |
2021-08-01 |
38天 |
0.79% |
周欣宇 向霈 |
2019-01-04 |
2021-06-23 |
2年又171天 |
7.33% |
周欣宇 |
2018-12-05 |
2019-01-03 |
29天 |
0.35% |