006467 浦银安盛双债增强债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1791(2024-10-17)
- 累计净值：1.1791
- 规模：8.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-21
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.85%,1.92%,1.97%
- 夏普：1年-0.81,-0.49,0.39
1月：2.46% 3月：0.49% 6月：0.93%
1年：1.45% 3年：4.17% 5年：16.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1791
2024-10-16 累计净值 1.1804
2024-10-15 累计净值 1.178
2024-10-14 累计净值 1.1823
2024-10-11 累计净值 1.174
2024-10-10 累计净值 1.1774
2024-10-09 累计净值 1.1737
2024-10-08 累计净值 1.1986
2024-09-30 累计净值 1.1887
2024-09-27 累计净值 1.1734
2024-09-26 累计净值 1.1702
2024-09-25 累计净值 1.1632
2024-09-24 累计净值 1.1599
2024-09-23 累计净值 1.1532
2024-09-20 累计净值 1.1526
2024-09-19 累计净值 1.1525
2024-09-18 累计净值 1.1517
2024-09-13 累计净值 1.1508
2024-09-12 累计净值 1.1497
2024-09-11 累计净值 1.1494
2024-09-10 累计净值 1.1516
2024-09-09 累计净值 1.1527
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 郑双超 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
0.36% |
| 李羿 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又227天 |
9.52% |
| 刘大巍 李羿 |
2020-01-20 |
2020-06-03 |
135天 |
1.77% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-07-15 |
2020-01-19 |
188天 |
3.60% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-05-21 |
2019-07-14 |
54天 |
0.39% |