006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.5461(2024-05-13)
- 累计净值:1.5461
- 规模:0.34亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-混合平衡
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-02-12
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:郑鹏
- 持续:4.7年
- 标准差:1年10.86%,13.86%,13.09%
- 夏普:1年0.32,0.17,0.87
1月:2.06% 3月:3.74% 6月:9.47%
1年:13.88% 3年:28.07% 5年:51.79% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.5461
2024-05-10 累计净值 1.5453
2024-05-09 累计净值 1.5484
2024-05-08 累计净值 1.5428
2024-05-07 累计净值 1.5437
2024-05-06 累计净值 1.5386
2024-04-30 累计净值 1.5153
2024-04-29 累计净值 1.5257
2024-04-26 累计净值 1.5237
2024-04-25 累计净值 1.5183
2024-04-24 累计净值 1.524
2024-04-23 累计净值 1.5271
2024-04-22 累计净值 1.5186
2024-04-19 累计净值 1.5089
2024-04-18 累计净值 1.5023
2024-04-17 累计净值 1.5025
2024-04-16 累计净值 1.4959
2024-04-15 累计净值 1.4969
2024-04-12 累计净值 1.5149
2024-04-11 累计净值 1.5265
2024-04-10 累计净值 1.5257
2024-04-09 累计净值 1.5421
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郑鹏 |
2019-02-12 |
至今 |
2年又340天 |
35.94% |