005852 中银添利债券发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3624(2024-05-27)
- 累计净值：1.8144
- 规模：8.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-12
- 管理人：中银基金
- 基金经理：陈玮
- 持续：5.6年
- 标准差：1年1.28%,1.46%,1.43%
- 夏普：1年0.60,0.30,0.87
1月：0.52% 3月：1.39% 6月：3.41%
1年：4.27% 3年：8.92% 5年：20.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-27 累计净值 1.8144
2024-05-24 累计净值 1.8131
2024-05-23 累计净值 1.8133
2024-05-22 累计净值 1.8135
2024-05-21 累计净值 1.8129
2024-05-20 累计净值 1.8132
2024-05-17 累计净值 1.812
2024-05-16 累计净值 1.8118
2024-05-15 累计净值 1.8119
2024-05-14 累计净值 1.8119
2024-05-13 累计净值 1.8113
2024-05-10 累计净值 1.8104
2024-05-09 累计净值 1.8106
2024-05-08 累计净值 1.8103
2024-05-07 累计净值 1.8102
2024-05-06 累计净值 1.8084
2024-04-30 累计净值 1.8064
2024-04-29 累计净值 1.8054
2024-04-26 累计净值 1.8074
2024-04-25 累计净值 1.8083
2024-04-24 累计净值 1.8087
2024-04-23 累计净值 1.8103
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈玮 |
2018-04-12 |
至今 |
3年又281天 |
20.04% |