005612 嘉实核心优势股票发起式

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.3559(2024-05-14)
• 累计净值：1.3559
• 规模：7.23亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2018-02-01
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：胡宇飞
• 持续：4.6年
• 标准差：1年16.81%,21.02%,21.85%
• 夏普：1年-0.12,-0.73,-0.40

2024-05-14 累计净值 1.3559
2024-05-13 累计净值 1.3573
2024-05-10 累计净值 1.3528
2024-05-09 累计净值 1.3415
2024-05-08 累计净值 1.3231
2024-05-07 累计净值 1.334
2024-05-06 累计净值 1.3396
2024-04-30 累计净值 1.3092
2024-04-29 累计净值 1.3102
2024-04-26 累计净值 1.3152
2024-04-25 累计净值 1.2973
2024-04-24 累计净值 1.2969
2024-04-23 累计净值 1.28
2024-04-22 累计净值 1.2756
2024-04-19 累计净值 1.2705
2024-04-18 累计净值 1.2746
2024-04-17 累计净值 1.2684
2024-04-16 累计净值 1.2603
2024-04-15 累计净值 1.2777
2024-04-12 累计净值 1.2647
2024-04-11 累计净值 1.2715
2024-04-10 累计净值 1.2674

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
胡宇飞	2019-03-16	至今	2年又308天	71.57%
张楠 胡宇飞	2018-02-01	2019-03-15	1年又42天	-5.91%