005299 万家成长优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.3747(2024-05-28)
- 累计净值：2.3747
- 规模：11.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-01
- 管理人：万家基金
- 基金经理：李文宾
- 持续：5.8年
- 标准差：1年22.39%,25.87%,26.31%
- 夏普：1年-0.87,-0.49,0.25
1月：-2.20% 3月：8.24% 6月：2.87%
1年：-11.74% 3年：-11.62% 5年：132.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-28 累计净值 2.3747
2024-05-27 累计净值 2.4028
2024-05-24 累计净值 2.3778
2024-05-23 累计净值 2.4292
2024-05-22 累计净值 2.4524
2024-05-21 累计净值 2.4616
2024-05-20 累计净值 2.4871
2024-05-17 累计净值 2.4539
2024-05-16 累计净值 2.426
2024-05-15 累计净值 2.3802
2024-05-14 累计净值 2.3736
2024-05-13 累计净值 2.3906
2024-05-10 累计净值 2.3959
2024-05-09 累计净值 2.4371
2024-05-08 累计净值 2.4091
2024-05-07 累计净值 2.43
2024-05-06 累计净值 2.454
2024-04-30 累计净值 2.4642
2024-04-29 累计净值 2.494
2024-04-26 累计净值 2.4282
2024-04-25 累计净值 2.3187
2024-04-24 累计净值 2.3346
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文宾 |
2018-02-01 |
至今 |
3年又351天 |
210.27% |