005267 嘉实价值精选股票

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
002078	太阳纸业	9.42%	3543.90	43448.23	2023-09-30
00883	中国海洋石油	9.02%	3287.80	41574.04	2023-09-30
600309	万华化学	7.96%	415.30	36679.09	2023-09-30
000002	万科A	7.85%	2766.64	36187.65	2023-09-30
600060	海信视像	7.75%	1591.65	35748.38	2023-09-30
601838	成都银行	5.83%	1953.46	26879.61	2023-09-30
002541	鸿路钢构	5.73%	932.32	26412.70	2023-09-30
601021	春秋航空	5.61%	472.50	25850.55	2023-09-30
600036	招商银行	5.31%	741.96	24462.41	2023-09-30
01088	中国神华	3.90%	770.90	17967.98	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.21%	0.00%	8.96%	46.10
2023-06-30	89.71%	0.00%	10.37%	47.54
2023-03-31	92.13%	0.20%	8.19%	50.13
2022-12-31	93.06%	0.21%	9.14%	47.93
2022-09-30	91.28%	0.21%	8.18%	46.95
2022-06-30	90.93%	0.19%	8.06%	51.33
2022-03-31	92.04%	0.25%	7.20%	55.22
2021-12-31	93.43%	0.26%	6.48%	65.04
2021-09-30	91.32%	0.00%	9.10%	78.65
2021-06-30	90.83%	0.41%	8.57%	90.77
2021-03-31	89.66%	0.51%	9.47%	89.31
2020-12-31	90.79%	1.89%	10.19%	44.92
2020-09-30	89.84%	2.16%	7.34%	18.38
2020-06-30	93.90%	3.35%	1.98%	13.87
2020-03-31	94.27%	2.10%	3.31%	14.62
2019-12-31	93.30%	5.28%	3.40%	24.12
2019-09-30	94.23%	4.81%	1.32%	26.47
2019-06-30	93.75%	4.49%	1.87%	32.79
2019-03-31	94.57%	2.35%	3.36%	38.12
2018-12-31	86.59%	1.78%	12.50%	35.04
2018-09-30	89.87%	1.57%	8.73%	39.98
2018-06-30	90.87%	1.21%	7.28%	41.45
2018-03-31	94.34%	0.21%	6.59%	45.10