005267 嘉实价值精选股票
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1082(2024-05-14)
- 累计净值：2.1082
- 规模：46.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-11-06
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
- 持续：6年
- 标准差：1年13.75%,16.93%,17.76%
- 夏普：1年-0.13,-0.42,0.00
1月：7.95% 3月：15.39% 6月：13.41%
1年：10.20% 3年：-1.39% 5年：113.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.1082
2024-05-13 累计净值 2.1208
2024-05-10 累计净值 2.1217
2024-05-09 累计净值 2.0898
2024-05-08 累计净值 2.0675
2024-05-07 累计净值 2.0899
2024-05-06 累计净值 2.0986
2024-04-30 累计净值 2.0471
2024-04-29 累计净值 2.0376
2024-04-26 累计净值 2.0173
2024-04-25 累计净值 1.9956
2024-04-24 累计净值 1.9772
2024-04-23 累计净值 1.9671
2024-04-22 累计净值 1.9872
2024-04-19 累计净值 1.9956
2024-04-18 累计净值 1.9935
2024-04-17 累计净值 1.9876
2024-04-16 累计净值 1.9546
2024-04-15 累计净值 1.9833
2024-04-12 累计净值 1.953
2024-04-11 累计净值 1.9598
2024-04-10 累计净值 1.9367
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 谭丽 |
2017-11-06 |
至今 |
4年又73天 |
111.80% |