005255 浦银安盛港股通量化混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7934(2024-10-17)
- 累计净值：0.7934
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-01-24
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：俞瑾
- 持续：0.9年
- 标准差：1年19.49%,27.02%,26.42%
- 夏普：1年-0.64,-0.87,-0.56
1月：15.27% 3月：6.93% 6月：9.83%
1年：7.03% 3年：-35.33% 5年：-17.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7934
2024-10-16 累计净值 0.8056
2024-10-15 累计净值 0.805
2024-10-14 累计净值 0.8359
2024-10-11 累计净值 0.8463
2024-10-10 累计净值 0.8478
2024-10-09 累计净值 0.8247
2024-10-08 累计净值 0.8448
2024-09-30 累计净值 0.8322
2024-09-27 累计净值 0.8021
2024-09-26 累计净值 0.7696
2024-09-25 累计净值 0.7389
2024-09-24 累计净值 0.7381
2024-09-23 累计净值 0.7173
2024-09-20 累计净值 0.7219
2024-09-19 累计净值 0.7125
2024-09-18 累计净值 0.6954
2024-09-13 累计净值 0.6883
2024-09-12 累计净值 0.6853
2024-09-11 累计净值 0.6824
2024-09-10 累计净值 0.6846
2024-09-09 累计净值 0.6885
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞瑾 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
-11.88% |
| 罗雯 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
-14.83% |
| 罗雯 IKEDA KAE |
2018-01-24 |
2021-08-31 |
3年又220天 |
26.79% |