004685 金元顺安元启灵活配置混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:4.3844(2024-05-14)
- 累计净值:4.3844
- 规模:14.93亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50元开放赎回
- 成立日:2017-11-14
- 管理人:金元顺安基金
- 基金经理:缪玮彬
- 持续:6年
- 标准差:1年11.36%,15.64%,14.71%
- 夏普:1年1.75,1.99,1.88
1月:2.34% 3月:18.90% 6月:2.07%
1年:15.86% 3年:116.04% 5年:295.92% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 4.3844
2024-05-13 累计净值 4.3484
2024-05-10 累计净值 4.3798
2024-05-09 累计净值 4.3902
2024-05-08 累计净值 4.3391
2024-05-07 累计净值 4.3851
2024-05-06 累计净值 4.3732
2024-04-30 累计净值 4.2974
2024-04-29 累计净值 4.3139
2024-04-26 累计净值 4.2216
2024-04-25 累计净值 4.1765
2024-04-24 累计净值 4.1567
2024-04-23 累计净值 4.1045
2024-04-22 累计净值 4.103
2024-04-19 累计净值 4.1321
2024-04-18 累计净值 4.1461
2024-04-17 累计净值 4.1641
2024-04-16 累计净值 3.9864
2024-04-15 累计净值 4.1746
2024-04-12 累计净值 4.2842
2024-04-11 累计净值 4.2858
2024-04-10 累计净值 4.2626
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
缪玮彬 |
2017-11-14 |
至今 |
4年又61天 |
168.13% |