004098 前海开源港股通股息率50强
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0288(2024-05-14)
- 累计净值：1.0288
- 规模：0.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-05-08
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：王霞
- 持续：3.3年
- 标准差：1年18.53%,20.35%,19.78%
- 夏普：1年0.00,-0.17,-0.09
1月：11.13% 3月：24.76% 6月：20.54%
1年：7.99% 3年：0.40% 5年：11.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.0288
2024-05-13 累计净值 1.0335
2024-05-10 累计净值 1.0232
2024-05-09 累计净值 0.9917
2024-05-08 累计净值 0.9711
2024-05-07 累计净值 0.9762
2024-05-06 累计净值 0.9766
2024-04-30 累计净值 0.9467
2024-04-29 累计净值 0.9453
2024-04-26 累计净值 0.9408
2024-04-25 累计净值 0.9339
2024-04-24 累计净值 0.9253
2024-04-23 累计净值 0.9107
2024-04-22 累计净值 0.9103
2024-04-19 累计净值 0.9143
2024-04-18 累计净值 0.9175
2024-04-17 累计净值 0.9149
2024-04-16 累计净值 0.9116
2024-04-15 累计净值 0.9264
2024-04-12 累计净值 0.9258
2024-04-11 累计净值 0.9373
2024-04-10 累计净值 0.9321
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王霞 王思岳 |
2022-10-27 |
至今 |
1年又24天 |
5.69% |
| 王霞 |
2022-08-08 |
2022-10-26 |
79天 |
-8.31% |
| 王霞 董治国 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又178天 |
6.20% |
| 史程 |
2019-07-05 |
2020-07-22 |
1年又18天 |
-6.83% |
| 邱杰 史程 |
2018-05-09 |
2019-07-04 |
1年又56天 |
-6.02% |
| 邱杰 史程 |
2017-12-13 |
2018-05-08 |
146天 |
-1.79% |
| 邱杰 |
2017-05-08 |
2017-12-12 |
218天 |
3.10% |