003715 宝盈消费主题混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.9663(2024-06-07)
- 累计净值：1.9663
- 规模：3.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-01-04
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：杨思亮
- 持续：4.9年
- 标准差：1年11.93%,17.10%,19.06%
- 夏普：1年0.54,-0.14,-0.03
1月：-0.69% 3月：3.51% 6月：9.43%
1年：11.63% 3年：-3.86% 5年：95.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 1.9663
2024-06-06 累计净值 1.9661
2024-06-05 累计净值 1.9682
2024-06-04 累计净值 1.9774
2024-06-03 累计净值 1.9668
2024-05-31 累计净值 1.9673
2024-05-30 累计净值 1.9695
2024-05-29 累计净值 1.9755
2024-05-28 累计净值 1.9774
2024-05-27 累计净值 1.988
2024-05-24 累计净值 1.977
2024-05-23 累计净值 1.9797
2024-05-22 累计净值 1.9887
2024-05-21 累计净值 2
2024-05-20 累计净值 1.9977
2024-05-17 累计净值 1.9906
2024-05-16 累计净值 1.9916
2024-05-15 累计净值 1.996
2024-05-14 累计净值 1.9946
2024-05-13 累计净值 1.9943
2024-05-10 累计净值 1.9839
2024-05-09 累计净值 1.9868
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨思亮 |
2018-11-24 |
至今 |
3年又55天 |
128.84% |
| 段鹏程 杨思亮 |
2018-10-25 |
2018-11-23 |
29天 |
0.05% |
| 段鹏程 |
2017-01-04 |
2018-10-24 |
1年又293天 |
-18.10% |