003625 创金合信资源股票发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.5197(2024-05-14)
- 累计净值：2.5197
- 规模：3.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-02
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：李游
- 持续：7年
- 标准差：1年17.60%,23.39%,28.87%
- 夏普：1年-0.61,-0.19,0.30
1月：-0.90% 3月：19.37% 6月：22.58%
1年：16.25% 3年：17.89% 5年：204.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.5197
2024-05-13 累计净值 2.5195
2024-05-10 累计净值 2.5446
2024-05-09 累计净值 2.5124
2024-05-08 累计净值 2.4845
2024-05-07 累计净值 2.4661
2024-05-06 累计净值 2.4493
2024-04-30 累计净值 2.4355
2024-04-29 累计净值 2.4352
2024-04-26 累计净值 2.469
2024-04-25 累计净值 2.4251
2024-04-24 累计净值 2.4113
2024-04-23 累计净值 2.3857
2024-04-22 累计净值 2.4729
2024-04-19 累计净值 2.5607
2024-04-18 累计净值 2.5559
2024-04-17 累计净值 2.5397
2024-04-16 累计净值 2.5007
2024-04-15 累计净值 2.568
2024-04-12 累计净值 2.5426
2024-04-11 累计净值 2.5072
2024-04-10 累计净值 2.4968
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李游 黄超 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
-6.91% |
| 李游 |
2016-11-02 |
至今 |
5年又77天 |
137.31% |