003401 工银可转债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6192(2024-05-14)
- 累计净值：1.6192
- 规模：8.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-14
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：黄诗原
- 持续：2.2年
- 标准差：1年15.15%,17.95%,17.13%
- 夏普：1年0.57,-0.28,0.00
1月：4.10% 3月：6.41% 6月：16.72%
1年：7.56% 3年：17.31% 5年：55.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.6192
2024-05-13 累计净值 1.609
2024-05-10 累计净值 1.615
2024-05-09 累计净值 1.6158
2024-05-08 累计净值 1.6033
2024-05-07 累计净值 1.6113
2024-05-06 累计净值 1.6136
2024-04-30 累计净值 1.593
2024-04-29 累计净值 1.5905
2024-04-26 累计净值 1.606
2024-04-25 累计净值 1.5863
2024-04-24 累计净值 1.5807
2024-04-23 累计净值 1.5663
2024-04-22 累计净值 1.5638
2024-04-19 累计净值 1.5607
2024-04-18 累计净值 1.5766
2024-04-17 累计净值 1.566
2024-04-16 累计净值 1.5503
2024-04-15 累计净值 1.5683
2024-04-12 累计净值 1.5555
2024-04-11 累计净值 1.559
2024-04-10 累计净值 1.5559
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄诗原 |
2021-09-08 |
至今 |
127天 |
7.65% |
| 周颖辉 黄诗原 |
2021-09-06 |
2021-09-07 |
1天 |
1.22% |
| 周颖辉 |
2021-07-13 |
2021-09-05 |
54天 |
2.02% |
| 张洋 |
2016-12-14 |
2021-07-12 |
4年又211天 |
43.37% |