003156 招商招悦纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1201(2024-10-17)
- 累计净值:1.3872
- 规模:27.52亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2016-08-24
- 管理人:招商基金
- 基金经理:夏里鹏
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.97%,0.96%,0.88%
- 夏普:1年2.51,2.46,3.67
1月:0.18% 3月:0.89% 6月:2.03%
1年:5.30% 3年:14.37% 5年:25.76% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3872
2024-10-16 累计净值 1.3864
2024-10-15 累计净值 1.3864
2024-10-14 累计净值 1.3854
2024-10-11 累计净值 1.3828
2024-10-10 累计净值 1.3803
2024-10-09 累计净值 1.3772
2024-10-08 累计净值 1.3786
2024-09-30 累计净值 1.3805
2024-09-27 累计净值 1.3834
2024-09-26 累计净值 1.3863
2024-09-25 累计净值 1.3868
2024-09-24 累计净值 1.386
2024-09-23 累计净值 1.3864
2024-09-20 累计净值 1.3862
2024-09-19 累计净值 1.3862
2024-09-18 累计净值 1.3862
2024-09-13 累计净值 1.3852
2024-09-12 累计净值 1.3847
2024-09-11 累计净值 1.3844
2024-09-10 累计净值 1.384
2024-09-09 累计净值 1.3837
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
夏里鹏 王娟娟 |
2021-12-31 |
至今 |
1年又324天 |
7.01% |
夏里鹏 |
2021-08-02 |
2021-12-30 |
150天 |
2.37% |
周欣宇 |
2017-11-08 |
2021-08-01 |
3年又267天 |
24.55% |
许强 |
2016-08-24 |
2017-11-07 |
1年又75天 |
1.32% |