002362 国富恒瑞债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.233(2024-06-07)
- 累计净值:1.451
- 规模:14.33亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-02-04
- 管理人:国海富兰克林基金
- 基金经理:赵晓东
- 持续:7.7年
- 标准差:1年3.18%,3.46%,3.54%
- 夏普:1年0.40,-0.05,0.42
1月:-0.16% 3月:2.24% 6月:3.00%
1年:1.55% 3年:5.38% 5年:25.79% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 1.451
2024-06-06 累计净值 1.452
2024-06-05 累计净值 1.453
2024-06-04 累计净值 1.458
2024-06-03 累计净值 1.454
2024-05-31 累计净值 1.457
2024-05-30 累计净值 1.457
2024-05-29 累计净值 1.459
2024-05-28 累计净值 1.46
2024-05-27 累计净值 1.465
2024-05-24 累计净值 1.461
2024-05-23 累计净值 1.464
2024-05-22 累计净值 1.467
2024-05-21 累计净值 1.468
2024-05-20 累计净值 1.467
2024-05-17 累计净值 1.466
2024-05-16 累计净值 1.458
2024-05-15 累计净值 1.458
2024-05-14 累计净值 1.457
2024-05-13 累计净值 1.455
2024-05-10 累计净值 1.455
2024-05-09 累计净值 1.454
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵晓东 |
2016-02-04 |
至今 |
5年又349天 |
40.69% |