001693 招商招利1个月期理财债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0856(2024-10-17)
- 累计净值：1.0856
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2015-07-17
- 管理人：招商基金
- 基金经理：曹晋文
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.19%,0.18%,0.17%
- 夏普：1年0.62,0.38,1.55
1月：0.11% 3月：0.28% 6月：0.62%
1年：1.61% 3年：4.92% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0856
2024-10-16 累计净值 1.0856
2024-10-15 累计净值 1.0855
2024-10-14 累计净值 1.0855
2024-10-11 累计净值 1.0852
2024-10-10 累计净值 1.085
2024-10-09 累计净值 1.0849
2024-10-08 累计净值 1.085
2024-09-30 累计净值 1.0848
2024-09-27 累计净值 1.0848
2024-09-26 累计净值 1.0849
2024-09-25 累计净值 1.0849
2024-09-24 累计净值 1.0848
2024-09-23 累计净值 1.0847
2024-09-20 累计净值 1.0846
2024-09-19 累计净值 1.0846
2024-09-18 累计净值 1.0846
2024-09-13 累计净值 1.0844
2024-09-12 累计净值 1.0844
2024-09-11 累计净值 1.0843
2024-09-10 累计净值 1.0843
2024-09-09 累计净值 1.0843
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹晋文 |
2022-02-24 |
至今 |
1年又269天 |
2.61% |