970115 信达睿益鑫享混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.69% |
0.04 |
71.94 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
1.17% |
0.23 |
49.83 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.96% |
1.55 |
41.12 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
0.42% |
0.57 |
17.78 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
0.33% |
0.09 |
14.05 |
2023-09-30 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
0.28% |
0.23 |
12.13 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.25% |
0.88 |
10.67 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
0.24% |
0.28 |
10.16 |
2023-09-30 |
| 600011 |
华能国际 |
0.23% |
1.24 |
9.76 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
0.21% |
0.20 |
8.99 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
11.42% |
82.18% |
0.86% |
0.43 |
| 2023-06-30 |
19.48% |
78.32% |
1.71% |
0.45 |
| 2023-03-31 |
7.53% |
78.67% |
2.37% |
0.50 |
| 2022-12-31 |
4.49% |
75.70% |
2.68% |
0.48 |
| 2022-09-30 |
8.94% |
75.42% |
4.12% |
0.47 |
| 2022-06-30 |
9.13% |
45.61% |
0.63% |
0.62 |
| 2022-03-31 |
5.61% |
51.44% |
1.10% |
0.62 |