970053 方正鑫悦一年持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.42% |
0.01 |
17.99 |
2023-09-30 |
| 002050 |
三花智控 |
0.24% |
0.34 |
10.10 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.24% |
0.45 |
10.01 |
2023-09-30 |
| 600188 |
兖矿能源 |
0.19% |
0.40 |
8.10 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
0.18% |
0.24 |
7.49 |
2023-09-30 |
| 600350 |
山东高速 |
0.17% |
1.00 |
7.16 |
2023-09-30 |
| 601601 |
中国太保 |
0.17% |
0.25 |
7.15 |
2023-09-30 |
| 600028 |
中国石化 |
0.16% |
1.10 |
6.68 |
2023-09-30 |
| 600857 |
宁波中百 |
0.16% |
0.70 |
6.62 |
2023-09-30 |
| 601668 |
中国建筑 |
0.16% |
1.20 |
6.64 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
9.93% |
98.84% |
4.79% |
0.42 |
| 2023-06-30 |
17.50% |
95.11% |
10.62% |
0.59 |
| 2023-03-31 |
17.84% |
100.99% |
11.59% |
0.80 |
| 2022-12-31 |
10.18% |
114.13% |
3.65% |
1.15 |
| 2022-09-30 |
10.08% |
96.98% |
2.28% |
1.50 |
| 2022-06-30 |
14.79% |
106.45% |
2.60% |
1.41 |
| 2022-03-31 |
5.76% |
85.98% |
12.40% |
1.32 |
| 2021-12-31 |
2.63% |
114.23% |
5.05% |
0.85 |