850088 海通量化价值精选一年持有混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	4.09%	0.20	359.71	2023-09-30
601318	中国平安	1.93%	3.52	170.02	2023-09-30
300750	宁德时代	1.86%	0.80	163.34	2023-09-30
600104	上汽集团	1.73%	10.29	152.34	2023-09-30
600036	招商银行	1.67%	4.46	147.05	2023-09-30
00981	中芯国际	1.22%	5.85	107.63	2023-09-30
600028	中国石化	1.13%	16.39	99.49	2023-09-30
00857	中国石油股份	1.11%	18.00	97.45	2023-09-30
601766	中国中车	1.11%	16.70	97.53	2023-09-30
00941	中国移动	1.03%	1.50	90.43	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	90.57%	0.00%	9.07%	0.88
2023-06-30	86.54%	0.00%	12.66%	0.94
2023-03-31	82.43%	0.00%	16.48%	0.99
2022-12-31	83.06%	0.00%	16.02%	0.99
2022-09-30	87.83%	0.00%	12.77%	1.03
2022-06-30	85.74%	0.00%	13.41%	1.22
2022-03-31	86.33%	0.00%	12.97%	1.21
2021-12-31	87.37%	0.00%	11.04%	1.39
2021-09-30	90.72%	0.00%	8.90%	1.80
2021-06-30	89.86%	0.00%	9.99%	1.44