686868 浙商聚盈纯债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0833(2024-10-17)
- 累计净值:1.5141
- 规模:6.68亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日:2012-09-18
- 管理人:浙商基金
- 基金经理:刘波
- 持续:2.1年
- 标准差:1年0.75%,0.78%,0.69%
- 夏普:1年2.60,1.98,2.65
1月:-0.24% 3月:0.59% 6月:1.80%
1年:4.87% 3年:11.60% 5年:18.47% 10年:46.29%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5141
2024-10-16 累计净值 1.5128
2024-10-15 累计净值 1.513
2024-10-14 累计净值 1.5119
2024-10-11 累计净值 1.5098
2024-10-10 累计净值 1.5081
2024-10-09 累计净值 1.5047
2024-10-08 累计净值 1.5056
2024-09-30 累计净值 1.5083
2024-09-27 累计净值 1.5112
2024-09-26 累计净值 1.5171
2024-09-25 累计净值 1.519
2024-09-24 累计净值 1.5173
2024-09-23 累计净值 1.5189
2024-09-20 累计净值 1.5185
2024-09-19 累计净值 1.5183
2024-09-18 累计净值 1.5183
2024-09-13 累计净值 1.5167
2024-09-12 累计净值 1.5158
2024-09-11 累计净值 1.5154
2024-09-10 累计净值 1.5148
2024-09-09 累计净值 1.5145
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘波 朱靖宇 |
2023-04-12 |
至今 |
222天 |
2.47% |
刘波 朱靖宇 |
2022-09-23 |
2023-04-11 |
200天 |
0.31% |
刘波 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.19% |
赵柳燕 刘波 |
2021-06-25 |
2021-09-08 |
75天 |
1.08% |
赵柳燕 |
2020-04-08 |
2021-06-24 |
1年又77天 |
0.87% |
刘爱民 赵柳燕 |
2020-04-07 |
2020-04-07 |
0天 |
0.00% |
刘爱民 |
2019-09-17 |
2020-04-06 |
202天 |
3.49% |
周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2019-09-16 |
1年又244天 |
11.46% |
周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
0.88% |
吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
0.10% |
吕文晔 |
2016-03-28 |
2017-09-17 |
1年又173天 |
1.73% |
洪慧梅 吕文晔 |
2016-03-17 |
2016-03-27 |
10天 |
0.25% |
洪慧梅 |
2015-08-14 |
2016-03-16 |
215天 |
2.15% |
洪慧梅 莫华寅 |
2014-09-30 |
2015-08-13 |
317天 |
5.06% |
洪慧梅 |
2012-09-18 |
2014-09-29 |
2年又11天 |
10.40% |