660102 农银恒久增利债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.1872(2024-10-17)
  • 累计净值:1.747
  • 规模:0.23亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:债券型-混合一级
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2010-10-25
  • 管理人:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明
  • 持续:11.7年
  • 标准差:1年0.97%,1.01%,0.91%
  • 夏普:1年0.10,0.11,0.82
1月:1.12% 3月:0.17% 6月:-0.11%
1年:0.71% 3年:4.72% 5年:10.42% 10年:51.23%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.747
2024-10-16 累计净值 1.7468
2024-10-15 累计净值 1.7461
2024-10-14 累计净值 1.7465
2024-10-11 累计净值 1.7431
2024-10-10 累计净值 1.7449
2024-10-09 累计净值 1.7436
2024-10-08 累计净值 1.7529
2024-09-30 累计净值 1.7487
2024-09-27 累计净值 1.7446
2024-09-26 累计净值 1.7419
2024-09-25 累计净值 1.7382
2024-09-24 累计净值 1.7371
2024-09-23 累计净值 1.7325
2024-09-20 累计净值 1.7327
2024-09-19 累计净值 1.7333
2024-09-18 累计净值 1.7328
2024-09-13 累计净值 1.7338
2024-09-12 累计净值 1.7343
2024-09-11 累计净值 1.7344
2024-09-10 累计净值 1.7349
2024-09-09 累计净值 1.736
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
史向明 2012-03-01 至今 9年又324天 75.03%
陈加荣 史向明 2012-02-06 2012-02-29 23天 0.06%
陈加荣 2010-10-25 2012-02-05 1年又103天 -5.11%

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