660011 农银中证500指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.406(2024-10-17)
- 累计净值：1.406
- 规模：0.55亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-11-29
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
- 持续：9.7年
- 标准差：1年12.03%,16.65%,16.12%
- 夏普：1年-0.76,-0.60,-0.23
1月：21.24% 3月：11.53% 6月：3.17%
1年：-2.04% 3年：-19.95% 5年：9.26% 10年：8.85%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.406
2024-10-16 累计净值 1.4163
2024-10-15 累计净值 1.4188
2024-10-14 累计净值 1.4517
2024-10-11 累计净值 1.4179
2024-10-10 累计净值 1.4712
2024-10-09 累计净值 1.4816
2024-10-08 累计净值 1.5732
2024-09-30 累计净值 1.4774
2024-09-27 累计净值 1.3452
2024-09-26 累计净值 1.2799
2024-09-25 累计净值 1.2289
2024-09-24 累计净值 1.2184
2024-09-23 累计净值 1.1703
2024-09-20 累计净值 1.1714
2024-09-19 累计净值 1.1767
2024-09-18 累计净值 1.1624
2024-09-13 累计净值 1.1597
2024-09-12 累计净值 1.1707
2024-09-11 累计净值 1.1754
2024-09-10 累计净值 1.1736
2024-09-09 累计净值 1.1733
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋永安 |
2014-02-10 |
至今 |
7年又343天 |
60.95% |
| 张惟 |
2011-11-29 |
2014-02-09 |
2年又73天 |
6.58% |