660009 农银增强收益债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.7984(2024-10-17)
- 累计净值:1.8694
- 规模:0.29亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-07-01
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:史向明
- 持续:12.3年
- 标准差:1年2.70%,2.75%,2.61%
- 夏普:1年-0.77,-0.71,-0.06
1月:4.07% 3月:2.10% 6月:1.73%
1年:0.47% 3年:0.10% 5年:13.91% 10年:57.43%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.8694
2024-10-16 累计净值 1.8737
2024-10-15 累计净值 1.8749
2024-10-14 累计净值 1.8847
2024-10-11 累计净值 1.8759
2024-10-10 累计净值 1.8886
2024-10-09 累计净值 1.8893
2024-10-08 累计净值 1.9236
2024-09-30 累计净值 1.8966
2024-09-27 累计净值 1.8607
2024-09-26 累计净值 1.8387
2024-09-25 累计净值 1.8212
2024-09-24 累计净值 1.8172
2024-09-23 累计净值 1.8018
2024-09-20 累计净值 1.8023
2024-09-19 累计净值 1.8031
2024-09-18 累计净值 1.7993
2024-09-13 累计净值 1.799
2024-09-12 累计净值 1.802
2024-09-11 累计净值 1.8037
2024-09-10 累计净值 1.8022
2024-09-09 累计净值 1.8038
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
史向明 周宇 |
2018-07-06 |
至今 |
3年又196天 |
22.60% |
史向明 |
2017-09-18 |
2018-07-05 |
290天 |
1.75% |
史向明 姚臻 |
2016-08-05 |
2017-09-17 |
1年又43天 |
0.98% |
史向明 |
2011-07-01 |
2016-08-04 |
5年又36天 |
53.44% |