660008 农银沪深300指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4549(2024-10-17)
- 累计净值：1.4549
- 规模：4.4亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-04-12
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
- 持续：11.3年
- 标准差：1年12.75%,16.00%,16.49%
- 夏普：1年-0.45,-0.83,-0.50
1月：18.87% 3月：8.34% 6月：8.22%
1年：5.97% 3年：-17.60% 5年：7.03% 10年：84.49%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4549
2024-10-16 累计净值 1.4708
2024-10-15 累计净值 1.4797
2024-10-14 累计净值 1.5177
2024-10-11 累计净值 1.491
2024-10-10 累计净值 1.5311
2024-10-09 累计净值 1.5156
2024-10-08 累计净值 1.6232
2024-09-30 累计净值 1.5374
2024-09-27 累计净值 1.4233
2024-09-26 累计净值 1.3656
2024-09-25 累计净值 1.3127
2024-09-24 累计净值 1.2946
2024-09-23 累计净值 1.2433
2024-09-20 累计净值 1.239
2024-09-19 累计净值 1.2371
2024-09-18 累计净值 1.2279
2024-09-13 累计净值 1.2239
2024-09-12 累计净值 1.2288
2024-09-11 累计净值 1.2338
2024-09-10 累计净值 1.2373
2024-09-09 累计净值 1.2362
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋永安 |
2012-08-03 |
至今 |
9年又169天 |
131.65% |
| 张惟 |
2012-07-09 |
2012-08-02 |
24天 |
-2.98% |
| 程涛 张惟 |
2011-04-12 |
2012-07-08 |
1年又88天 |
-23.50% |