660002 农银恒久增利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2103(2024-10-17)
- 累计净值:1.866
- 规模:0.68亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2008-12-23
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:史向明
- 持续:11.7年
- 标准差:1年0.97%,1.02%,0.92%
- 夏普:1年0.38,0.38,1.13
1月:1.16% 3月:0.25% 6月:0.04%
1年:1.02% 3年:5.65% 5年:12.03% 10年:55.98%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.866
2024-10-16 累计净值 1.8658
2024-10-15 累计净值 1.865
2024-10-14 累计净值 1.8654
2024-10-11 累计净值 1.8619
2024-10-10 累计净值 1.8637
2024-10-09 累计净值 1.8624
2024-10-08 累计净值 1.8718
2024-09-30 累计净值 1.8676
2024-09-27 累计净值 1.8633
2024-09-26 累计净值 1.8605
2024-09-25 累计净值 1.8568
2024-09-24 累计净值 1.8556
2024-09-23 累计净值 1.851
2024-09-20 累计净值 1.8511
2024-09-19 累计净值 1.8517
2024-09-18 累计净值 1.8511
2024-09-13 累计净值 1.8521
2024-09-12 累计净值 1.8527
2024-09-11 累计净值 1.8528
2024-09-10 累计净值 1.8533
2024-09-09 累计净值 1.8544
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
史向明 |
2012-03-01 |
至今 |
9年又324天 |
81.13% |
陈加荣 史向明 |
2012-02-06 |
2012-02-29 |
23天 |
0.08% |
陈加荣 |
2008-12-23 |
2012-02-05 |
3年又44天 |
7.81% |