650001 英大纯债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1463(2024-10-17)
- 累计净值:1.5823
- 规模:4.13亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-04-24
- 管理人:英大基金
- 基金经理:易祺坤
- 持续:5.8年
- 标准差:1年2.36%,1.91%,1.59%
- 夏普:1年1.90,-0.01,0.33
1月:1.45% 3月:0.56% 6月:1.00%
1年:5.39% 3年:10.11% 5年:17.58% 10年:58.20%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5823
2024-10-16 累计净值 1.5817
2024-10-15 累计净值 1.5807
2024-10-14 累计净值 1.5815
2024-10-11 累计净值 1.5771
2024-10-10 累计净值 1.5793
2024-10-09 累计净值 1.5778
2024-10-08 累计净值 1.5886
2024-09-30 累计净值 1.5831
2024-09-27 累计净值 1.5781
2024-09-26 累计净值 1.5751
2024-09-25 累计净值 1.5715
2024-09-24 累计净值 1.5703
2024-09-23 累计净值 1.5654
2024-09-20 累计净值 1.5656
2024-09-19 累计净值 1.5661
2024-09-18 累计净值 1.5652
2024-09-13 累计净值 1.5659
2024-09-12 累计净值 1.5664
2024-09-11 累计净值 1.5667
2024-09-10 累计净值 1.5669
2024-09-09 累计净值 1.5681
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
易祺坤 张大铮 |
2023-06-12 |
至今 |
161天 |
-1.89% |
易祺坤 张大铮 |
2020-01-06 |
至今 |
2年又12天 |
6.36% |
易祺坤 |
2017-12-29 |
2020-01-05 |
2年又7天 |
11.09% |
张琳娜 易祺坤 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
0天 |
0.00% |
张琳娜 |
2017-12-27 |
2017-12-27 |
0天 |
0.00% |
张琳娜 易祺坤 |
2017-04-17 |
2017-12-26 |
253天 |
1.50% |
张琳娜 |
2017-03-28 |
2017-04-16 |
19天 |
0.22% |
张琳娜 张玮 |
2016-01-08 |
2017-03-27 |
1年又79天 |
6.32% |
张琳娜 |
2014-11-03 |
2016-01-07 |
1年又65天 |
11.59% |
李岚 张琳娜 |
2014-10-24 |
2014-11-02 |
9天 |
0.74% |
李岚 |
2013-09-09 |
2014-10-23 |
1年又44天 |
8.29% |
刘熹 |
2013-04-24 |
2013-09-08 |
137天 |
-1.05% |