562510 华夏中证旅游主题ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6636(2024-10-16)
- 累计净值:0.6636
- 规模:9.71亿
- 跟踪标的:中证旅游主题指数
- 跟踪误差:0.24%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-12-21
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:严筱娴
- 持续:1.9年
- 标准差:1年22.89%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.19,0.00,0.00
1月:13.49% 3月:3.12% 6月:-4.03%
1年:-11.92% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6636
2024-10-15 累计净值 0.6642
2024-10-14 累计净值 0.6781
2024-10-11 累计净值 0.6764
2024-10-10 累计净值 0.6951
2024-10-09 累计净值 0.6916
2024-10-08 累计净值 0.7598
2024-09-30 累计净值 0.7549
2024-09-27 累计净值 0.6933
2024-09-26 累计净值 0.6572
2024-09-25 累计净值 0.6194
2024-09-24 累计净值 0.6095
2024-09-23 累计净值 0.5869
2024-09-20 累计净值 0.5895
2024-09-19 累计净值 0.5896
2024-09-18 累计净值 0.5791
2024-09-13 累计净值 0.5847
2024-09-12 累计净值 0.589
2024-09-11 累计净值 0.5927
2024-09-10 累计净值 0.596
2024-09-09 累计净值 0.6066
2024-09-06 累计净值 0.6089
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
严筱娴 |
2021-12-21 |
至今 |
23天 |
4.69% |