561800 华富中证稀有金属主题ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5056(2024-10-16)
- 累计净值:0.5056
- 规模:1.02亿
- 跟踪标的:中证稀有金属主题指数
- 跟踪误差:0.53%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-08-11
- 管理人:华富基金
- 基金经理:李孝华
- 持续:0.1年
- 标准差:1年21.93%,30.69%,0.00%
- 夏普:1年-1.66,-0.65,0.00
1月:20.27% 3月:7.96% 6月:-3.35%
1年:-10.95% 3年:-46.30% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5056
2024-10-15 累计净值 0.5068
2024-10-14 累计净值 0.5196
2024-10-11 累计净值 0.5082
2024-10-10 累计净值 0.5306
2024-10-09 累计净值 0.5298
2024-10-08 累计净值 0.58
2024-09-30 累计净值 0.5452
2024-09-27 累计净值 0.498
2024-09-26 累计净值 0.4656
2024-09-25 累计净值 0.449
2024-09-24 累计净值 0.4459
2024-09-23 累计净值 0.4254
2024-09-20 累计净值 0.4266
2024-09-19 累计净值 0.4284
2024-09-18 累计净值 0.4195
2024-09-13 累计净值 0.4204
2024-09-12 累计净值 0.4303
2024-09-11 累计净值 0.4346
2024-09-10 累计净值 0.4242
2024-09-09 累计净值 0.426
2024-09-06 累计净值 0.4282
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李孝华 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
-4.11% |
郜哲 李孝华 |
2021-08-11 |
至今 |
155天 |
-8.73% |