550005 中信保诚三得益债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1424(2024-10-17)
- 累计净值：1.7662
- 规模：14.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-09-27
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨立春
- 持续：0.2年
- 标准差：1年3.13%,4.02%,4.57%
- 夏普：1年-0.38,-0.66,-0.12
1月：-0.12% 3月：-0.36% 6月：0.72%
1年：2.84% 3年：-0.05% 5年：16.32% 10年：62.43%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7662
2024-10-16 累计净值 1.7668
2024-10-15 累计净值 1.7659
2024-10-14 累计净值 1.7668
2024-10-11 累计净值 1.7616
2024-10-10 累计净值 1.7605
2024-10-09 累计净值 1.7554
2024-10-08 累计净值 1.7657
2024-09-30 累计净值 1.7675
2024-09-27 累计净值 1.7696
2024-09-26 累计净值 1.7734
2024-09-25 累计净值 1.7713
2024-09-24 累计净值 1.7707
2024-09-23 累计净值 1.7692
2024-09-20 累计净值 1.769
2024-09-19 累计净值 1.7688
2024-09-18 累计净值 1.7688
2024-09-13 累计净值 1.7676
2024-09-12 累计净值 1.7673
2024-09-11 累计净值 1.767
2024-09-10 累计净值 1.7676
2024-09-09 累计净值 1.7676
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨立春 吴昊 |
2023-08-28 |
至今 |
84天 |
-0.35% |
| 宋海娟 韩海平 |
2019-08-27 |
至今 |
2年又144天 |
15.97% |
| 宋海娟 |
2014-02-18 |
2019-08-26 |
5年又190天 |
50.91% |
| 李仆 宋海娟 |
2014-02-11 |
2014-02-17 |
6天 |
0.40% |
| 李仆 |
2013-10-15 |
2014-02-10 |
118天 |
-1.89% |
| 王国强 李仆 |
2012-06-18 |
2013-10-14 |
1年又118天 |
4.09% |
| 王国强 |
2010-03-30 |
2012-06-17 |
2年又80天 |
0.47% |
| 毛卫文 王国强 |
2008-09-27 |
2010-03-29 |
1年又183天 |
8.68% |