530021 建信纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6377(2024-10-17)
- 累计净值：1.6457
- 规模：55.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元开放赎回
- 成立日：2012-11-15
- 管理人：建信基金
- 基金经理：黎颖芳
- 持续：11年
- 标准差：1年0.61%,0.55%,0.57%
- 夏普：1年3.91,3.26,3.80
1月：0.07% 3月：0.48% 6月：1.25%
1年：3.99% 3年：11.20% 5年：19.80% 10年：54.57%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6457
2024-10-16 累计净值 1.6448
2024-10-15 累计净值 1.6447
2024-10-14 累计净值 1.6438
2024-10-11 累计净值 1.6417
2024-10-10 累计净值 1.6395
2024-10-09 累计净值 1.6366
2024-10-08 累计净值 1.6381
2024-09-30 累计净值 1.6402
2024-09-27 累计净值 1.643
2024-09-26 累计净值 1.6463
2024-09-25 累计净值 1.6469
2024-09-24 累计净值 1.6453
2024-09-23 累计净值 1.6456
2024-09-20 累计净值 1.6454
2024-09-19 累计净值 1.6454
2024-09-18 累计净值 1.6455
2024-09-13 累计净值 1.6446
2024-09-12 累计净值 1.6439
2024-09-11 累计净值 1.6437
2024-09-10 累计净值 1.643
2024-09-09 累计净值 1.6429
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黎颖芳 彭紫云 |
2019-07-17 |
至今 |
2年又185天 |
10.52% |
| 黎颖芳 |
2014-03-06 |
2019-07-16 |
5年又133天 |
38.43% |
| 黎颖芳 朱建华 |
2012-11-15 |
2014-03-05 |
1年又110天 |
-1.80% |