530014 建信利率债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1419(2024-10-17)
- 累计净值：1.1419
- 规模：1.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2012-08-28
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.98%,0.83%,0.15%
- 夏普：1年1.94,1.80,8.08
1月：0.08% 3月：0.79% 6月：1.84%
1年：3.78% 3年：10.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1419
2024-10-16 累计净值 1.1413
2024-10-15 累计净值 1.1417
2024-10-14 累计净值 1.1414
2024-10-11 累计净值 1.1411
2024-10-10 累计净值 1.1402
2024-10-09 累计净值 1.1381
2024-10-08 累计净值 1.1378
2024-09-30 累计净值 1.1392
2024-09-27 累计净值 1.1403
2024-09-26 累计净值 1.143
2024-09-25 累计净值 1.1431
2024-09-24 累计净值 1.1415
2024-09-23 累计净值 1.1415
2024-09-20 累计净值 1.1415
2024-09-19 累计净值 1.1414
2024-09-18 累计净值 1.1415
2024-09-13 累计净值 1.141
2024-09-12 累计净值 1.1408
2024-09-11 累计净值 1.1405
2024-09-10 累计净值 1.1396
2024-09-09 累计净值 1.1395
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 姜月 |
2023-08-24 |
至今 |
88天 |
-0.09% |
| 闫晗 |
2021-01-27 |
至今 |
355天 |
4.65% |
| 于倩倩 |
2018-04-02 |
2021-01-26 |
2年又300天 |
0.00% |