519776 交银裕盈纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0392(2024-10-17)
- 累计净值：1.2805
- 规模：19.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-04
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：1年
- 标准差：1年0.60%,0.57%,0.55%
- 夏普：1年1.93,1.40,2.19
1月：0.11% 3月：0.74% 6月：1.41%
1年：3.91% 3年：8.91% 5年：15.09% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2805
2024-10-16 累计净值 1.2797
2024-10-15 累计净值 1.2801
2024-10-14 累计净值 1.2797
2024-10-11 累计净值 1.2791
2024-10-10 累计净值 1.2787
2024-10-09 累计净值 1.2771
2024-10-08 累计净值 1.2768
2024-09-30 累计净值 1.2778
2024-09-27 累计净值 1.2784
2024-09-26 累计净值 1.2808
2024-09-25 累计净值 1.2815
2024-09-24 累计净值 1.2798
2024-09-23 累计净值 1.2802
2024-09-20 累计净值 1.2799
2024-09-19 累计净值 1.2798
2024-09-18 累计净值 1.2798
2024-09-13 累计净值 1.2793
2024-09-12 累计净值 1.2788
2024-09-11 累计净值 1.2787
2024-09-10 累计净值 1.2781
2024-09-09 累计净值 1.2778
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 姬静 |
2022-11-19 |
至今 |
1年又1天 |
2.58% |
| 连端清 于海颖 |
2022-11-12 |
2022-11-18 |
6天 |
-0.26% |
| 连端清 |
2017-03-31 |
至今 |
4年又293天 |
19.50% |
| 章妍 |
2016-11-04 |
2017-03-30 |
146天 |
0.70% |