519771 交银优择回报灵活配置混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.391(2024-10-17)
- 累计净值:1.466
- 规模:1.37亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-04-22
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:王艺伟
- 持续:2.9年
- 标准差:1年2.07%,3.07%,3.12%
- 夏普:1年-0.82,-0.82,0.19
1月:0.87% 3月:0.22% 6月:0.07%
1年:-0.64% 3年:-1.63% 5年:22.45% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.466
2024-10-16 累计净值 1.467
2024-10-15 累计净值 1.467
2024-10-14 累计净值 1.468
2024-10-11 累计净值 1.466
2024-10-10 累计净值 1.467
2024-10-09 累计净值 1.466
2024-10-08 累计净值 1.474
2024-09-30 累计净值 1.47
2024-09-27 累计净值 1.464
2024-09-26 累计净值 1.462
2024-09-25 累计净值 1.459
2024-09-24 累计净值 1.457
2024-09-23 累计净值 1.455
2024-09-20 累计净值 1.455
2024-09-19 累计净值 1.455
2024-09-18 累计净值 1.454
2024-09-13 累计净值 1.454
2024-09-12 累计净值 1.455
2024-09-11 累计净值 1.455
2024-09-10 累计净值 1.455
2024-09-09 累计净值 1.455
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
8.71% |
李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
4.28% |
李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
2.10% |
李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
11.16% |
李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
-0.09% |
李娜 |
2016-04-22 |
2019-07-15 |
3年又84天 |
17.92% |