519759 交银周期回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.201(2024-10-17)
- 累计净值：1.8
- 规模：5.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-11-19
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：2.9年
- 标准差：1年2.03%,2.60%,2.69%
- 夏普：1年-0.61,-0.81,0.29
1月：0.84% 3月：0.17% 6月：0.08%
1年：-0.23% 3年：-0.58% 5年：21.95% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.8
2024-10-16 累计净值 1.801
2024-10-15 累计净值 1.801
2024-10-14 累计净值 1.803
2024-10-11 累计净值 1.801
2024-10-10 累计净值 1.802
2024-10-09 累计净值 1.801
2024-10-08 累计净值 1.808
2024-09-30 累计净值 1.805
2024-09-27 累计净值 1.799
2024-09-26 累计净值 1.797
2024-09-25 累计净值 1.794
2024-09-24 累计净值 1.793
2024-09-23 累计净值 1.791
2024-09-20 累计净值 1.791
2024-09-19 累计净值 1.791
2024-09-18 累计净值 1.79
2024-09-13 累计净值 1.79
2024-09-12 累计净值 1.791
2024-09-11 累计净值 1.791
2024-09-10 累计净值 1.791
2024-09-09 累计净值 1.791
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
8.06% |
| 李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
4.38% |
| 李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
2.23% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
10.23% |
| 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
-0.17% |
| 李娜 |
2015-11-19 |
2019-07-15 |
3年又239天 |
33.53% |