519756 交银国企改革灵活配置混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6374(2024-10-17)
- 累计净值:1.9374
- 规模:45.91亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-06-10
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:沈楠
- 持续:8.4年
- 标准差:1年13.13%,15.46%,15.11%
- 夏普:1年-0.91,-0.17,0.39
1月:18.44% 3月:9.61% 6月:10.63%
1年:0.09% 3年:-3.31% 5年:84.14% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9374
2024-10-16 累计净值 1.9472
2024-10-15 累计净值 1.953
2024-10-14 累计净值 1.9726
2024-10-11 累计净值 1.9425
2024-10-10 累计净值 1.9838
2024-10-09 累计净值 1.9753
2024-10-08 累计净值 2.0756
2024-09-30 累计净值 2.0049
2024-09-27 累计净值 1.8996
2024-09-26 累计净值 1.8183
2024-09-25 累计净值 1.7586
2024-09-24 累计净值 1.7486
2024-09-23 累计净值 1.7028
2024-09-20 累计净值 1.7039
2024-09-19 累计净值 1.7038
2024-09-18 累计净值 1.6898
2024-09-13 累计净值 1.6825
2024-09-12 累计净值 1.6922
2024-09-11 累计净值 1.6988
2024-09-10 累计净值 1.6906
2024-09-09 累计净值 1.6945
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
沈楠 |
2015-06-10 |
至今 |
6年又219天 |
109.90% |