519753 交银安心收益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0405(2024-10-17)
- 累计净值：1.2285
- 规模：39.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-29
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：1.8年
- 标准差：1年3.08%,3.39%,3.49%
- 夏普：1年-0.37,-0.03,0.46
1月：0.88% 3月：-0.34% 6月：0.09%
1年：3.11% 3年：6.80% 5年：17.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2285
2024-10-16 累计净值 1.2284
2024-10-15 累计净值 1.2268
2024-10-14 累计净值 1.2279
2024-10-11 累计净值 1.2216
2024-10-10 累计净值 1.2236
2024-10-09 累计净值 1.2203
2024-10-08 累计净值 1.2335
2024-09-30 累计净值 1.2301
2024-09-27 累计净值 1.2272
2024-09-26 累计净值 1.226
2024-09-25 累计净值 1.2236
2024-09-24 累计净值 1.223
2024-09-23 累计净值 1.2196
2024-09-20 累计净值 1.2199
2024-09-19 累计净值 1.2204
2024-09-18 累计净值 1.2196
2024-09-13 累计净值 1.2194
2024-09-12 累计净值 1.2203
2024-09-11 累计净值 1.2204
2024-09-10 累计净值 1.2209
2024-09-09 累计净值 1.2215
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2022-01-27 |
至今 |
1年又297天 |
1.07% |
| 王艺伟 |
2019-12-14 |
至今 |
2年又35天 |
12.66% |
| 唐赟 王艺伟 |
2019-11-28 |
2019-12-13 |
15天 |
0.19% |
| 唐赟 |
2018-05-16 |
2019-11-27 |
1年又195天 |
2.86% |
| 王少成 唐赟 |
2015-11-07 |
2018-05-15 |
2年又190天 |
5.72% |
| 李娜 |
2015-10-07 |
2015-11-06 |
30天 |
1.90% |
| 项廷锋 |
2015-05-29 |
2015-10-06 |
130天 |
-6.00% |