519745 交银丰润收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0443(2024-10-17)
- 累计净值：1.3462
- 规模：57.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-15
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.80%,0.84%,0.78%
- 夏普：1年0.99,0.82,1.74
1月：0.25% 3月：1.04% 6月：1.54%
1年：4.02% 3年：8.88% 5年：15.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3462
2024-10-16 累计净值 1.345
2024-10-15 累计净值 1.3454
2024-10-14 累计净值 1.3448
2024-10-11 累计净值 1.344
2024-10-10 累计净值 1.343
2024-10-09 累计净值 1.3408
2024-10-08 累计净值 1.3403
2024-09-30 累计净值 1.342
2024-09-27 累计净值 1.3434
2024-09-26 累计净值 1.3446
2024-09-25 累计净值 1.346
2024-09-24 累计净值 1.3438
2024-09-23 累计净值 1.3447
2024-09-20 累计净值 1.3445
2024-09-19 累计净值 1.344
2024-09-18 累计净值 1.3443
2024-09-13 累计净值 1.3436
2024-09-12 累计净值 1.3428
2024-09-11 累计净值 1.343
2024-09-10 累计净值 1.3423
2024-09-09 累计净值 1.3419
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 季参平 |
2021-12-17 |
至今 |
31天 |
0.41% |
| 魏玉敏 季参平 |
2021-08-19 |
2021-12-16 |
119天 |
0.79% |
| 魏玉敏 |
2020-08-22 |
2021-08-18 |
361天 |
4.19% |
| 连端清 魏玉敏 |
2018-11-02 |
2020-08-21 |
1年又293天 |
5.75% |
| 连端清 |
2017-02-18 |
2018-11-01 |
1年又256天 |
1.99% |
| 孙超 连端清 |
2015-08-04 |
2017-02-17 |
1年又198天 |
5.55% |
| 孙超 |
2014-12-15 |
2015-08-03 |
231天 |
6.60% |