519743 交银丰润收益债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0589(2024-10-17)
- 累计净值：1.4109
- 规模：9.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-15
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.80%,0.84%,0.78%
- 夏普：1年1.16,1.14,2.14
1月：0.26% 3月：1.03% 6月：1.53%
1年：4.03% 3年：9.51% 5年：16.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4109
2024-10-16 累计净值 1.4096
2024-10-15 累计净值 1.41
2024-10-14 累计净值 1.4095
2024-10-11 累计净值 1.4086
2024-10-10 累计净值 1.4076
2024-10-09 累计净值 1.4054
2024-10-08 累计净值 1.4049
2024-09-30 累计净值 1.4066
2024-09-27 累计净值 1.408
2024-09-26 累计净值 1.4092
2024-09-25 累计净值 1.4106
2024-09-24 累计净值 1.4084
2024-09-23 累计净值 1.4093
2024-09-20 累计净值 1.4091
2024-09-19 累计净值 1.4086
2024-09-18 累计净值 1.4089
2024-09-13 累计净值 1.4082
2024-09-12 累计净值 1.4074
2024-09-11 累计净值 1.4075
2024-09-10 累计净值 1.4068
2024-09-09 累计净值 1.4064
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 季参平 |
2021-12-17 |
至今 |
31天 |
0.44% |
| 魏玉敏 季参平 |
2021-08-19 |
2021-12-16 |
119天 |
0.92% |
| 魏玉敏 |
2020-08-22 |
2021-08-18 |
361天 |
4.61% |
| 连端清 魏玉敏 |
2018-11-02 |
2020-08-21 |
1年又293天 |
6.51% |
| 连端清 |
2017-02-18 |
2018-11-01 |
1年又256天 |
6.09% |
| 孙超 连端清 |
2015-08-04 |
2017-02-17 |
1年又198天 |
6.52% |
| 孙超 |
2014-12-15 |
2015-08-03 |
231天 |
7.00% |