519740 交银丰盈收益债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1125(2024-10-17)
- 累计净值:1.4235
- 规模:10.79亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日:2014-08-11
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:连端清
- 持续:8.2年
- 标准差:1年0.64%,0.62%,0.58%
- 夏普:1年1.61,1.96,2.98
1月:-0.22% 3月:0.01% 6月:1.00%
1年:3.47% 3年:9.49% 5年:16.16% 10年:22.76%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4235
2024-10-16 累计净值 1.4228
2024-10-15 累计净值 1.4221
2024-10-14 累计净值 1.4208
2024-10-11 累计净值 1.4169
2024-10-10 累计净值 1.4147
2024-10-09 累计净值 1.4138
2024-10-08 累计净值 1.4175
2024-09-30 累计净值 1.4197
2024-09-27 累计净值 1.4244
2024-09-26 累计净值 1.4262
2024-09-25 累计净值 1.4262
2024-09-24 累计净值 1.4259
2024-09-23 累计净值 1.4259
2024-09-20 累计净值 1.4261
2024-09-19 累计净值 1.4263
2024-09-18 累计净值 1.4264
2024-09-13 累计净值 1.426
2024-09-12 累计净值 1.4259
2024-09-11 累计净值 1.426
2024-09-10 累计净值 1.4262
2024-09-09 累计净值 1.4262
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
连端清 |
2020-08-22 |
至今 |
1年又148天 |
5.53% |
连端清 于海颖 |
2016-12-29 |
2020-08-21 |
3年又236天 |
8.97% |
连端清 |
2015-08-29 |
2016-12-28 |
1年又122天 |
5.71% |
赵凌琦 连端清 |
2015-08-04 |
2015-08-28 |
24天 |
0.64% |
赵凌琦 |
2014-08-11 |
2015-08-03 |
357天 |
11.26% |