519733 交银强化回报债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1043(2024-10-17)
- 累计净值：1.3123
- 规模：5.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-01-28
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：0.5年
- 标准差：1年4.26%,5.56%,6.92%
- 夏普：1年-0.77,-1.43,-0.12
1月：2.92% 3月：-0.28% 6月：-0.53%
1年：-0.25% 3年：-13.64% 5年：3.79% 10年：26.20%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3123
2024-10-16 累计净值 1.313
2024-10-15 累计净值 1.308
2024-10-14 累计净值 1.31
2024-10-11 累计净值 1.2976
2024-10-10 累计净值 1.3035
2024-10-09 累计净值 1.3018
2024-10-08 累计净值 1.3323
2024-09-30 累计净值 1.3223
2024-09-27 累计净值 1.3091
2024-09-26 累计净值 1.3047
2024-09-25 累计净值 1.2958
2024-09-24 累计净值 1.2933
2024-09-23 累计净值 1.2809
2024-09-20 累计净值 1.281
2024-09-19 累计净值 1.2827
2024-09-18 累计净值 1.28
2024-09-13 累计净值 1.281
2024-09-12 累计净值 1.2826
2024-09-11 累计净值 1.283
2024-09-10 累计净值 1.2857
2024-09-09 累计净值 1.2886
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2023-05-06 |
至今 |
198天 |
-1.24% |
| 唐赟 魏玉敏 |
2023-04-15 |
2023-05-05 |
20天 |
0.04% |
| 唐赟 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又178天 |
9.99% |
| 凌超 唐赟 |
2020-07-14 |
2020-07-22 |
8天 |
-0.62% |
| 凌超 |
2019-03-15 |
2020-07-13 |
1年又121天 |
8.29% |
| 于海颖 凌超 |
2018-02-13 |
2019-03-14 |
1年又29天 |
5.96% |
| 于海颖 |
2017-06-22 |
2018-02-12 |
235天 |
-2.09% |
| 孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
-0.30% |
| 孙超 |
2015-08-29 |
2017-06-09 |
1年又285天 |
1.38% |
| 李德亮 孙超 |
2015-08-15 |
2015-08-28 |
13天 |
-1.28% |
| 赵凌琦 李德亮 |
2014-08-26 |
2015-08-14 |
353天 |
18.60% |
| 赵凌琦 李德亮 |
2014-01-28 |
2014-08-25 |
209天 |
3.00% |