519722 交银裕惠纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1224(2024-10-17)
- 累计净值：1.1224
- 规模：5.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-03-13
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：连端清
- 持续：0年
- 标准差：1年0.52%,0.53%,0.53%
- 夏普：1年1.03,1.14,1.97
1月：0.04% 3月：0.67% 6月：1.69%
1年：3.71% 3年：8.36% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1224
2024-10-16 累计净值 1.122
2024-10-15 累计净值 1.122
2024-10-14 累计净值 1.1218
2024-10-11 累计净值 1.1212
2024-10-10 累计净值 1.1204
2024-10-09 累计净值 1.1186
2024-10-08 累计净值 1.1184
2024-09-30 累计净值 1.1198
2024-09-27 累计净值 1.121
2024-09-26 累计净值 1.1233
2024-09-25 累计净值 1.1238
2024-09-24 累计净值 1.1223
2024-09-23 累计净值 1.1225
2024-09-20 累计净值 1.1224
2024-09-19 累计净值 1.1223
2024-09-18 累计净值 1.1224
2024-09-13 累计净值 1.1219
2024-09-12 累计净值 1.1216
2024-09-11 累计净值 1.1215
2024-09-10 累计净值 1.1209
2024-09-09 累计净值 1.1207