519717 交银施罗德中高等级信用债

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0129(2024-10-17)
• 累计净值：1.1349
• 规模：30.5亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
• 成立日：2013-01-09
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：连端清
• 持续：1.3年
• 标准差：1年0.52%,0.51%,0.48%
• 夏普：1年2.11,2.08,3.20

2024-10-17 累计净值 1.1349
2024-10-16 累计净值 1.1346
2024-10-15 累计净值 1.1347
2024-10-14 累计净值 1.1345
2024-10-11 累计净值 1.1335
2024-10-10 累计净值 1.1318
2024-10-09 累计净值 1.129
2024-10-08 累计净值 1.1295
2024-09-30 累计净值 1.1311
2024-09-27 累计净值 1.1336
2024-09-26 累计净值 1.136
2024-09-25 累计净值 1.1364
2024-09-24 累计净值 1.1351
2024-09-23 累计净值 1.1351
2024-09-20 累计净值 1.135
2024-09-19 累计净值 1.1351
2024-09-18 累计净值 1.1353
2024-09-13 累计净值 1.1347
2024-09-12 累计净值 1.1343
2024-09-11 累计净值 1.1338
2024-09-10 累计净值 1.1335
2024-09-09 累计净值 1.1333

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
连端清	2022-07-06	至今	1年又137天	3.08%
黄莹洁	2015-06-01	至今	6年又232天	5.35%