519712 交银阿尔法核心混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.8163(2024-10-17)
- 累计净值：3.6493
- 规模：51.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2012-08-03
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
- 持续：8.1年
- 标准差：1年16.86%,20.89%,19.98%
- 夏普：1年-1.44,-0.74,-0.18
1月：12.80% 3月：7.39% 6月：2.46%
1年：-6.27% 3年：-28.72% 5年：16.42% 10年：267.79%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 3.6493
2024-10-16 累计净值 3.6638
2024-10-15 累计净值 3.6625
2024-10-14 累计净值 3.7249
2024-10-11 累计净值 3.6821
2024-10-10 累计净值 3.7198
2024-10-09 累计净值 3.6744
2024-10-08 累计净值 3.7726
2024-09-30 累计净值 3.6723
2024-09-27 累计净值 3.5273
2024-09-26 累计净值 3.4868
2024-09-25 累计净值 3.4601
2024-09-24 累计净值 3.432
2024-09-23 累计净值 3.3666
2024-09-20 累计净值 3.3517
2024-09-19 累计净值 3.3605
2024-09-18 累计净值 3.3625
2024-09-13 累计净值 3.3298
2024-09-12 累计净值 3.3602
2024-09-11 累计净值 3.3621
2024-09-10 累计净值 3.3565
2024-09-09 累计净值 3.3653
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何帅 |
2015-09-26 |
至今 |
6年又115天 |
285.42% |
| 龙向东 何帅 |
2015-09-16 |
2015-09-25 |
9天 |
0.50% |
| 龙向东 |
2012-08-03 |
2015-09-15 |
3年又43天 |
50.20% |