519706 交银深证300价值ETF联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.941(2024-10-17)
- 累计净值：1.941
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：深证300价值指数
- 跟踪误差：1.64%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-09-28
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年13.67%,16.64%,16.41%
- 夏普：1年0.17,-0.49,-0.49
1月：17.14% 3月：8.50% 6月：3.85%
1年：7.06% 3年：-7.92% 5年：9.17% 10年：92.94%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.941
2024-10-16 累计净值 1.967
2024-10-15 累计净值 1.973
2024-10-14 累计净值 2.022
2024-10-11 累计净值 1.978
2024-10-10 累计净值 2.033
2024-10-09 累计净值 2.003
2024-10-08 累计净值 2.147
2024-09-30 累计净值 2.059
2024-09-27 累计净值 1.922
2024-09-26 累计净值 1.85
2024-09-25 累计净值 1.778
2024-09-24 累计净值 1.755
2024-09-23 累计净值 1.704
2024-09-20 累计净值 1.698
2024-09-19 累计净值 1.693
2024-09-18 累计净值 1.674
2024-09-13 累计净值 1.657
2024-09-12 累计净值 1.664
2024-09-11 累计净值 1.671
2024-09-10 累计净值 1.668
2024-09-09 累计净值 1.673
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
-8.94% |
| 蔡铮 |
2013-03-30 |
2021-04-29 |
8年又32天 |
146.27% |
| 屈乐伟 蔡铮 |
2012-12-27 |
2013-03-29 |
92天 |
1.40% |
| 屈乐伟 |
2011-09-28 |
2012-12-26 |
1年又90天 |
-6.90% |