519700 交银主题优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6778(2024-10-17)
- 累计净值：2.8618
- 规模：16.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-06-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
- 持续：8.4年
- 标准差：1年12.59%,15.46%,14.85%
- 夏普：1年-0.98,-0.41,-0.08
1月：17.58% 3月：10.75% 6月：5.40%
1年：-7.11% 3年：-17.88% 5年：33.10% 10年：366.27%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.8618
2024-10-16 累计净值 2.8663
2024-10-15 累计净值 2.8719
2024-10-14 累计净值 2.8903
2024-10-11 累计净值 2.8627
2024-10-10 累计净值 2.904
2024-10-09 累计净值 2.901
2024-10-08 累计净值 3.006
2024-09-30 累计净值 2.9291
2024-09-27 累计净值 2.8108
2024-09-26 累计净值 2.7265
2024-09-25 累计净值 2.6694
2024-09-24 累计净值 2.6641
2024-09-23 累计净值 2.6225
2024-09-20 累计净值 2.627
2024-09-19 累计净值 2.6302
2024-09-18 累计净值 2.6187
2024-09-13 累计净值 2.6109
2024-09-12 累计净值 2.6224
2024-09-11 累计净值 2.6289
2024-09-10 累计净值 2.6168
2024-09-09 累计净值 2.6175
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沈楠 |
2015-06-01 |
至今 |
6年又228天 |
132.37% |
| 李永兴 沈楠 |
2015-05-05 |
2015-05-31 |
26天 |
20.96% |
| 李永兴 |
2013-06-07 |
2015-05-04 |
1年又331天 |
90.90% |
| 史伟 李永兴 |
2012-03-20 |
2013-06-06 |
1年又78天 |
-2.13% |
| 史伟 |
2010-06-30 |
2012-03-19 |
1年又263天 |
-8.23% |