519697 交银优势行业混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：3.972(2024-10-17)
• 累计净值：5.022
• 规模：51.22亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
• 成立日：2009-01-21
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：何帅
• 持续：8.3年
• 标准差：1年15.17%,18.60%,17.81%
• 夏普：1年-1.39,-0.76,-0.17

2024-10-17 累计净值 5.022
2024-10-16 累计净值 5.041
2024-10-15 累计净值 5.038
2024-10-14 累计净值 5.126
2024-10-11 累计净值 5.062
2024-10-10 累计净值 5.111
2024-10-09 累计净值 5.052
2024-10-08 累计净值 5.189
2024-09-30 累计净值 5.046
2024-09-27 累计净值 4.846
2024-09-26 累计净值 4.792
2024-09-25 累计净值 4.757
2024-09-24 累计净值 4.718
2024-09-23 累计净值 4.63
2024-09-20 累计净值 4.608
2024-09-19 累计净值 4.619
2024-09-18 累计净值 4.623
2024-09-13 累计净值 4.581
2024-09-12 累计净值 4.622
2024-09-11 累计净值 4.626
2024-09-10 累计净值 4.618
2024-09-09 累计净值 4.627

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
何帅	2015-07-11	至今	6年又192天	235.26%
张迎军 何帅	2015-07-09	2015-07-10	1天	3.38%
张迎军	2009-01-21	2015-07-08	6年又169天	113.91%