519686 交银上证180公司治理联接
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.716(2024-10-17)
- 累计净值:1.716
- 规模:2.38亿
- 跟踪标的:上证180公司治理指数
- 跟踪误差:1.47%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-09-29
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:邵文婷
- 持续:2.5年
- 标准差:1年13.07%,15.18%,15.32%
- 夏普:1年0.14,-0.32,-0.13
1月:14.40% 3月:5.08% 6月:7.52%
1年:11.07% 3年:3.50% 5年:29.31% 10年:124.90%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.716
2024-10-16 累计净值 1.739
2024-10-15 累计净值 1.737
2024-10-14 累计净值 1.78
2024-10-11 累计净值 1.752
2024-10-10 累计净值 1.783
2024-10-09 累计净值 1.732
2024-10-08 累计净值 1.85
2024-09-30 累计净值 1.809
2024-09-27 累计净值 1.704
2024-09-26 累计净值 1.668
2024-09-25 累计净值 1.608
2024-09-24 累计净值 1.587
2024-09-23 累计净值 1.528
2024-09-20 累计净值 1.52
2024-09-19 累计净值 1.516
2024-09-18 累计净值 1.511
2024-09-13 累计净值 1.5
2024-09-12 累计净值 1.5
2024-09-11 累计净值 1.505
2024-09-10 累计净值 1.515
2024-09-09 累计净值 1.513
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
0.18% |
蔡铮 |
2013-03-30 |
2021-04-29 |
8年又32天 |
119.29% |
屈乐伟 蔡铮 |
2012-12-27 |
2013-03-29 |
92天 |
1.47% |
屈乐伟 |
2009-09-29 |
2012-12-26 |
3年又89天 |
-24.60% |