519685 交银双利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3029(2024-10-17)
- 累计净值：1.6379
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-09-26
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：0.5年
- 标准差：1年3.64%,2.99%,3.40%
- 夏普：1年-0.45,-0.72,-0.26
1月：-0.34% 3月：-0.18% 6月：0.84%
1年：2.97% 3年：1.17% 5年：11.36% 10年：34.06%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6379
2024-10-16 累计净值 1.6372
2024-10-15 累计净值 1.6364
2024-10-14 累计净值 1.6349
2024-10-11 累计净值 1.6311
2024-10-10 累计净值 1.6291
2024-10-09 累计净值 1.6274
2024-10-08 累计净值 1.6307
2024-09-30 累计净值 1.6329
2024-09-27 累计净值 1.6377
2024-09-26 累计净值 1.6414
2024-09-25 累计净值 1.642
2024-09-24 累计净值 1.6416
2024-09-23 累计净值 1.6419
2024-09-20 累计净值 1.6423
2024-09-19 累计净值 1.6427
2024-09-18 累计净值 1.6431
2024-09-13 累计净值 1.6423
2024-09-12 累计净值 1.6424
2024-09-11 累计净值 1.6424
2024-09-10 累计净值 1.6425
2024-09-09 累计净值 1.6427
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2023-05-06 |
至今 |
198天 |
-2.32% |
| 唐赟 魏玉敏 |
2022-08-18 |
2023-05-05 |
260天 |
1.11% |
| 唐赟 |
2015-11-07 |
至今 |
6年又73天 |
5.05% |
| 李娜 |
2015-10-07 |
2015-11-06 |
30天 |
3.92% |
| 项廷锋 |
2014-08-21 |
2015-10-06 |
1年又46天 |
26.13% |
| 李家春 项廷锋 |
2014-08-04 |
2014-08-20 |
16天 |
0.36% |
| 李家春 |
2011-09-26 |
2014-08-03 |
2年又312天 |
21.17% |