519683 交银双利债券A/B
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3791(2024-10-17)
- 累计净值:1.7171
- 规模:11.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-09-26
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:魏玉敏
- 持续:0.5年
- 标准差:1年3.63%,2.98%,3.39%
- 夏普:1年-0.30,-0.56,-0.13
1月:-0.30% 3月:-0.09% 6月:1.04%
1年:3.38% 3年:2.56% 5年:13.79% 10年:39.84%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7171
2024-10-16 累计净值 1.7164
2024-10-15 累计净值 1.7156
2024-10-14 累计净值 1.7139
2024-10-11 累计净值 1.7099
2024-10-10 累计净值 1.7077
2024-10-09 累计净值 1.7059
2024-10-08 累计净值 1.7094
2024-09-30 累计净值 1.7116
2024-09-27 累计净值 1.7166
2024-09-26 累计净值 1.7205
2024-09-25 累计净值 1.7211
2024-09-24 累计净值 1.7207
2024-09-23 累计净值 1.721
2024-09-20 累计净值 1.7213
2024-09-19 累计净值 1.7218
2024-09-18 累计净值 1.7221
2024-09-13 累计净值 1.7213
2024-09-12 累计净值 1.7214
2024-09-11 累计净值 1.7214
2024-09-10 累计净值 1.7215
2024-09-09 累计净值 1.7217
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏玉敏 |
2023-05-06 |
至今 |
198天 |
-1.96% |
唐赟 魏玉敏 |
2022-08-18 |
2023-05-05 |
260天 |
1.40% |
唐赟 |
2015-11-07 |
至今 |
6年又73天 |
7.60% |
李娜 |
2015-10-07 |
2015-11-06 |
30天 |
4.02% |
项廷锋 |
2014-08-21 |
2015-10-06 |
1年又46天 |
26.90% |
李家春 项廷锋 |
2014-08-04 |
2014-08-20 |
16天 |
0.36% |
李家春 |
2011-09-26 |
2014-08-03 |
2年又312天 |
22.86% |